Позиционная торговля

Позиционная торговля — это стратегия, при которой трейдер открывает сделку и удерживает ее в течение длительного времени (несколько месяцев или даже лет). Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы купить актив по низкой цене и продать его по высокой. Позиционная торговля может быть использована для всех видов инвестиций. Но предпочтительнее те, у которых более низкая волатильность.

Позиционная торговля характеризуется длительным периодом удержания и низкой торговой активностью. Позиционные трейдеры изучают рынок в поисках долгосрочных тенденций. Их не волнуют краткосрочные колебания цен. Поэтому поиск актива с долгосрочным трендом имеет большое значение.

Стратегия позиционной торговли: основные принципы

Позиционная торговля основана на фундаментальном анализе рынка и, в частности, на анализе макроэкономических показателей. Основным принципом этой стратегии является получение долгосрочной прибыли, основанной на долгосрочных тенденциях. Основными индикаторами, используемыми в этой стратегии, являются:

• Графики цен;
• Графики объема;
• Ценовой диапазон;
• Волатильность.

Стратегия позиционной торговли: когда ее использовать?

Эта стратегия лучше всего подходит для спокойного рынка с устойчивым трендом. Позиционная торговля не подходит для волатильных рынков, поскольку она сопряжена с высокими рисками.

Основными преимуществами этой стратегии являются:

• Она основана на долгосрочных тенденциях;
• Использует макроэкономические индикаторы;
• Она подходит для больших временных рамок;
• Время удержания составляет не менее недели;
• Не требует больших затрат времени.

Недостатки следующие:

• Высокие риски;
• Не подходит для волатильных рынков;
• Требуется значительный капитал.

Когда предпочтительна позиционная торговля?

Позиционная торговля предпочтительна в следующих случаях:

На рынке существует долгосрочный тренд;

Существует значительная рыночная поддержка или сопротивление;

Существуют значительные колебания цен.

Чаще всего позиционная торговля используется на валютном рынке. Но есть и другие классы активов, где позиционная торговля может быть предпочтительнее.

Позиционная торговля характеризуется длительным удержанием позиции.

Примеры стратегий позиционной торговли

Пример 1. USD/JPY

Пара USD/JPY — одна из самых популярных валютных пар. Для этой пары характерен долгосрочный тренд. Восходящий тренд начался в 2012 году, и с тех пор пара продолжает расти. В 2019 году пара достигла своего самого высокого уровня более чем за десятилетие и продолжила расти.

С технической точки зрения, пара растет в относительно четком канале. В восходящем тренде есть три ценовые волны. За каждой волной следует коррекция.

Пара находится в восходящем тренде, поэтому трейдеру следует покупать ее. Основная задача позиционного трейдера — купить пару в нижней части коррекции. Трейдер покупает пару в нижней части коррекции и удерживает ее до тех пор, пока цена не достигнет вершины следующей волны.

Пример 2. Золото

Золото является одним из самых популярных активов среди позиционных трейдеров. Золото характеризуется значительными колебаниями цен. Например, в 2016 году золото резко подешевело и потеряло более 10% своей стоимости. Но затем цена восстановилась, и в начале 2019 года цена на золото достигла нового максимума.

С технической точки зрения, золото растет в канале. В восходящем тренде есть три ценовые волны. За каждой волной следует коррекция.

Трейдер должен покупать золото в нижней части коррекции и продавать в верхней части следующей волны.

Пример 3. Биткоин

Биткоин — одна из самых популярных криптовалют, которая характеризуется очень значительными колебаниями цен. Например, в конце 2017 года цена биткоина резко выросла и достигла максимума более чем в 20 000 долларов. Но затем цена резко упала и потеряла более 90% своей стоимости.

Но потом цена снова начала расти. С начала 2019 года цена биткоина постоянно росла.

Трейдер должен покупать биткоин в нижней части коррекции и продавать в верхней части следующей волны.

Если вы распознали долгосрочный тренд сегодня, не откладывайте открытие позиции. Начните торговлю со счета Standard и получите бонус 40% на депозит!