Каковы лучшие торговые инструменты, и как их следует использовать? Новички в трейдинге часто задают этот вопрос, и мы готовы ответить на него. Давайте рассмотрим, как торговать спотовыми металлами на валютном рынке.
Фьючерсы и спотовые металлы
Итак, спотовые металлы являются частью валютного рынка, так же как и валютные пары. Точнее, существуют фьючерсы на металлы (например, фьючерсы на золото) и спотовые металлы (например, спотовое серебро — XAG). Цена спотового металла, например, золота (XAU) или серебра (XAG), — это цена этого металла в определенное время, в то время как фьючерсы представляют собой цену металла или любого другого товара для предстоящей, отложенной поставки.
Торговля металлами подразумевает обмен спотовой цены золота, серебра, палладия и платины на основную валюту. XAGUSD (серебро против доллара) или XAUUSD (золото против доллара) — два примера.
В этой статье мы рассмотрим только спотовые металлы, поскольку они доступны для торговли в Grand Capital.
Основы
Начиная торговать металлами, остановитесь на нескольких ключевых особенностях. Первая — это то, что цены на металлы нестабильны и могут быстро расти и падать. Это означает, что вы должны быть осторожны при заключении сделок и учитывать возможный риск.
Второе — цены на металлы зависят от глобальных событий. Например, если в стране, где добывается много золота, наблюдается политическая нестабильность, то цена на золото, скорее всего, вырастет. Поэтому следить за новостями при торговле металлами просто необходимо.
Наконец, важно выбрать металл, подходящий для ваших нужд. Золото может быть хорошим выбором, если вы ищете безопасный актив. Однако серебро или платина могут быть лучшими вариантами, если вы ищете активы с большим потенциалом роста.
Какую торговую стратегию использовать?
Теперь, когда вы знаете некоторые основы, давайте рассмотрим конкретные стратегии.
Одна из популярных стратегий известна как скальпинг. Она предполагает открытие и закрытие нескольких позиций в течение дня, чтобы зарабатывать на небольших ценовых движениях. Скальпинг может быть прибыльным как на растущих, так и на падающих рынках, но он требует быстрой реакции и хорошего понимания рыночных условий.
Другой вариант — свинг-трейдинг, который обычно предполагает удержание позиций в течение более длительного периода времени, чтобы получить прибыль от более значительных колебаний цен. Обычно свинг-трейдеры держат свои позиции в течение одного-двух дней, но некоторые могут держать их неделями или даже месяцами, в зависимости от рыночных условий. Прочтите наше недавнее руководство чтобы познакомиться со свинг-трейдингом.
Наконец, существует позиционная торговля, которая предполагает долгосрочный взгляд на рынок и удержание позиций в течение месяцев или даже лет. Позиционные трейдеры обычно более терпимы к риску, так как они ищут большие ценовые движения в течение длительного периода времени. Определить долгосрочный тренд может быть непросто, но наша статья о позиционной торговле поможет вам определиться.
Пример позиции XAUUSD
Теперь давайте рассмотрим пример торговли металлами с использованием валютной пары XAUUSD.
Первое, что вам нужно сделать, это выбрать размер вашей позиции. Это сумма денег, которую вы готовы задействовать в каждой сделке. Допустим, у вас на счету $10 000 и вы готовы использовать 1% на каждую сделку. Это означает, что размер вашей позиции составит $100.
Ознакомьтесь с другими советами по управлению рисками.
Далее вам необходимо установить уровни стоп-лосс и тейк-профит. Ордер стоп-лосс автоматически закроет вашу позицию, если цена достигнет отрицательного уровня. Ордер тейк-профит автоматически закроет вашу позицию, если цена достигнет положительного уровня.
Допустим, вы хотите купить XAUUSD по цене $1 200 со стоп-лоссом на $1 190 и тейк-профитом на $1 250. Это означает, что если цена достигнет $1 250, вы получите прибыль в размере $50 или 5%. Однако если цена упадет до $1 190, ваша позиция будет автоматически закрыта, и вы потеряете $10 или 1%.
После того как вы установили цену входа, уровни стоп-лосс и тейк-профит, ждите, пока рынок достигнет одного из этих уровней. Если это произойдет, ваша позиция будет автоматически закрыта либо с прибылью, либо с убытком, в зависимости от того, какой уровень был достигнут первым.
Золото как безопасный актив
Как уже упоминалось, золото подвержено влиянию различных геополитических процессов. Цены на золото обычно растут, когда возникает угроза военной агрессии или каких-либо других потрясений. Причина этого в том, что золото не может полностью обесцениться.
Например, валюта может упасть в 2-3 раза из-за дефолта государства. Акция на фондовой бирже может полностью обесцениться в случае банкротства. Для драгоценных металлов такие драматические сценарии невозможны. Их предложение всегда ограничено, а спрос достаточно высок, потому что для таких товаров есть множество применений (электроника, ювелирное дело, искусство, аэрокосмическая отрасль).
Именно поэтому инвесторы называют золото безопасным активом. Многие трейдеры используют его, чтобы переждать бурю на рынке. Такие «бури» случались в последнее время и привели к заметным изменениям котировок желтого металла. Вот один из них:
Визит Нэнси Пелоси на Тайвань
В начале августа 2022 года спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси совершила официальный визит в несколько азиатских стран. Ее маршрут мог включать Тайвань, непризнанное островное государство, отделенное от Китая. Возможность визита Пелоси на остров заставила китайское правительство пригрозить США и Тайваню начать полномасштабную военную операцию для защиты суверенитета КНР.
Пелоси прибыла на Тайвань 3 августа. Незадолго до приземления ее самолета цена XAUUSD начала расти с $1,755 и подскочила до $1,794 к 4 августа.
